“余總，資金方面，有些緊張了！”
“資金緊張？很正常啊？咱們公司自從成立以來，就沒有不緊張的時候！”余慶陽笑道。
華禹投資高速發展帶來的資金壓力自然也是非常大的。
可以說自從公司成立，資金方面就一直是高壓狀態。
“華禹水務那邊要支付收購污水處理廠的首批收購資金，一共是三十五億！
華禹置業也到了付款賬期，我統計了一下，華禹置業那邊需要支付的款項大約是十二點八億！
還有淮海工程機械公司生產基地建設，電動自行車產業園，濟州的家居產業園也許要支付工程款，一共大約是三點五億！
收購琴島水泵廠、電氣元件廠等也要接近五千萬。
還有年底年終獎我計算了一下，大約要兩個億的樣子，也要提前預備下來！”
“那也才五十多億，不到六十億吧？之前華禹水務賬上不是有二百二十億嗎？”
“余總，按照今天會以上的決議，要在江城和長安分別置地開發世紀城項目！
這個又是二十多億的支出！
咱們剩下的不到一百五十億了！
翻過年來，各地的污水處理廠都要開始動工！一動工就是錢……”陳昌裔苦笑道。
“還能撐多長時間？”
“如果沒有進項的話，最多能撐半年！
前提是您不再開發新的項目！”
“怎么會沒有進項呢？水利機械廠，現在可以自負盈虧了吧？
幾家施工公司也都可以反哺集團公司！
還有家具廠，混凝土公司，電動自行車公司這些都可以反哺集團公司了。”
“余總，混凝土公司，水泥廠，家具廠，電動自行車公司這三個子公司您都，承諾未來兩年內不從他們賬上抽錢……
至于幾家施工公司的收入，我已經算進去了！”
“是啊，我是承諾三年不從他們賬上抽錢！
他們的收入全部用來發展！
但是，陳總，咱們也要靈活一下！
我們不抽錢，不代表不能借用啊？
我記得你剛才匯報的支出里面，就有高科技產業園和家居產業園的支出吧？”余慶陽笑道。
他明白陳昌裔的意思，他是怕余慶陽再大手一揮，投資什么項目。
那樣公司的資金就真的周轉不開了。
一百五十億看著挺多，可是華禹投資每天的開支也非常大。
所以項目加起來，每天的支出都是以億計的！
作為公司的財務總監，他要考慮的是未來一年全年的財務支出。
把未來一年的主要支出，未來一年的收入，統籌起來，來分析未來的資金需求。
是收支平衡還是有缺口。
目前不用說，肯定是有缺口的，關鍵是看缺口有多大。